O ERP existe. A confiança, não.
O sistema registra, a planilha ajusta e o banco contradiz. No fim, ninguém consegue explicar com segurança de onde veio o número.
Diagnóstico financeiro
Todo mês você decide investir, contratar ou esperar. E nenhuma dessas decisões está apoiada em números confiáveis.
Diagnóstico financeiro para empresas de 5 a 20 milhões por ano que já tentaram organizar o financeiro por conta própria. Em até 7 diasvocê descobre por que o seu ERP não bate com o banco, por que a previsão de caixa nunca se confirma e qual processo interno quebra a sua conciliação todo mês.
01 — O PROBLEMA
Seu financeiro não está sem informação. Está sem uma fonte da verdade.
Você já tem ERP, extrato, planilha e alguém cuidando do financeiro. O problema é que cada fonte conta uma história diferente — e a decisão continua chegando na sua mesa.
A previsão muda depois do fato.
O caixa previsto raramente se confirma. Impostos, inadimplência, parcelas e despesas aparecem quando a decisão já foi tomada.
O processo depende de uma pessoa.
Uma única pessoa conhece os lançamentos, as exceções e os atalhos. Quando ela para, o financeiro inteiro perde contexto.
Ele aparece na passagem entre sistema, banco, rotina e decisão.
“Se uma diferença pequena não tem explicação, como você sabe que não existem outros erros se anulando dentro do seu financeiro?
02 — O DIAGNÓSTICOVocê não recebe mais uma planilha.
Você não recebe mais uma planilha.
Recebe clareza sobre o que precisa mudar.
Um resultado específico, rápido e utilizável: localizar a origem do problema e transformar desorganização em um plano de correção.
A fotografia do financeiro atual
Sistemas, pessoas, entradas, saídas e fluxos organizados numa visão que a diretoria consegue compreender.
A origem das divergências
Os processos que fazem ERP, banco, estoque, cobranças e relatórios deixarem de conversar entre si.
O que exige atenção primeiro
Uma leitura executiva das fragilidades que podem afetar caixa, margem, impostos, decisões e continuidade.
A ordem certa para corrigir
Frentes de trabalho priorizadas para parar de atacar sintomas e começar a resolver o processo que alimenta o erro.
Diagnóstico não é implementação.
Em 7 dias você entende as causas e a sequência de correção. A execução vem depois, com sua equipe ou com apoio da Sócio Financeiro.
03 — COMO FUNCIONA
Sete dias para parar de procurar o erro no lugar errado.
O processo combina levantamento, análise documental e leitura executiva. Sem projeto interminável e sem paralisar a operação.
01
Dia 01Contexto
Você responde ao levantamento inicial e envia os materiais essenciais.
02
Dias 02–03Mapeamento
Organizamos sistemas, responsáveis, rotinas e caminhos do dinheiro.
03
Dias 04–06Diagnóstico
Cruzamos as informações e identificamos causas, riscos e prioridades.
04
Dia 07Devolutiva
Você recebe o relatório executivo e entende o que precisa acontecer depois.
04 — NA PRÁTICA
Uma empresa. Cinco sistemas. Nenhuma visão única do caixa.
Em um diagnóstico anonimizado, a empresa já tinha ERP, plataformas de cobrança, CRM e controles internos. Mesmo assim, as bases funcionavam como ilhas e a diretoria recebia relatórios manuais e atrasados.
- 01 Cobranças não conciliavam automaticamente com o ERP.
- 02 Estoque da planilha e estoque do sistema não batiam.
- 03 Vendas fechadas não viravam cobrança sem ação manual.
- 04 A diretoria não conseguia enxergar a causa das diferenças.
ANTES DO DIAGNÓSTICO
1,5–2dias por mês gastos só em conferência manual
5pontos críticos de desconexão entre sistemas e pessoas
1pessoa concentrando quase toda a rotina financeira
RESULTADO DO DIAGNÓSTICO
As causas foram separadas dos sintomas e transformadas em uma sequência objetiva de decisões.
05 — A MUDANÇAAntes de corrigir o financeiro,
Antes de corrigir o financeiro,
você precisa enxergar o sistema inteiro.
Decisão por aproximação
- ERP e banco contam histórias diferentes
- Planilhas corrigem sintomas todos os meses
- A previsão de caixa perde credibilidade
- A diretoria depende de explicações informais
Decisão com causa e prioridade
- Mapa claro das fontes e dos responsáveis
- Origem das divergências identificada
- Riscos classificados por impacto e urgência
- Plano de correção em uma ordem executável
06 — PARA QUEM É
Para empresas que cresceram mais rápido que o próprio financeiro.
O diagnóstico faz mais sentido quando a operação já é real, os números já importam e a estrutura financeira ainda não acompanha o tamanho da empresa.
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Fatura de R$ 5 a R$ 20 milhões por ano
Grande o suficiente para a falta de controle custar caro.
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Já possui ERP e operação financeira
O dado existe, mas ainda não virou informação confiável.
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Founder ainda entra no operacional
Decisões financeiras continuam dependendo do dono.
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Está crescendo, captando ou expandindo
A desorganização deixou de ser incômodo e virou risco.
×
Não é para empresa pré-receita
Nem para companhia com CFO e controladoria já estruturados.
07 — QUEM ESTÁ POR TRÁS
Um diagnóstico construído por quem conhece o financeiro por dentro.
A Sócio Financeiro nasce como braço especializado da Sócio Estratégico para transformar dados dispersos em clareza de gestão. O método parte da realidade operacional: sistemas que não conversam, lançamentos inconsistentes e decisões que não podem esperar o fechamento do mês.
Victor MilagresSócio Financeiro
08 — DÚVIDAS FREQUENTES
Antes de começar, deixe tudo claro.
O diagnóstico tem escopo definido, prazo curto e uma entrega objetiva. Estas são as dúvidas mais comuns antes da contratação.
01O diagnóstico vai organizar todo o meu financeiro?+
Não. O diagnóstico identifica com precisão o que está quebrado, por que está quebrado e em qual ordem corrigir. A implementação é uma etapa posterior e pode ser conduzida pela sua equipe ou com apoio especializado.
02Preciso trocar de ERP?+
Não necessariamente. Em muitos casos, o problema não é a ferramenta, mas os cadastros, as regras, as integrações e as rotinas que alimentam o sistema. O diagnóstico separa problema de software de problema de processo.
03Minha empresa precisa ter um financeiro estruturado?+
Não. O diagnóstico foi pensado justamente para empresas que já têm operação, ERP e equipe, mas cuja estrutura financeira não amadureceu na mesma velocidade do negócio.
04Quais materiais serão solicitados?+
O conjunto exato depende da operação, mas normalmente envolve relatórios do ERP, extratos, plano de contas, controles paralelos e uma conversa com quem executa ou lidera o financeiro.
05Para quem este diagnóstico não é indicado?+
Não é indicado para empresas pré-receita, operações sem histórico financeiro ou companhias que já contam com CFO e controladoria plenamente estruturados.
O PRÓXIMO NÚMERO PRECISA SER CONFIÁVEL
Descubra o que quebra o seu financeiro antes da próxima decisão importante.
Em até 7 dias, você entende as causas, os riscos e a ordem certa para começar a corrigir.
Para empresas com faturamento anual entre R$ 5 milhões e R$ 20 milhões.